📊 财务工作台

登录NC财务系统 → 税务管理 → 进项税明细查询 → 选择对应会计期间 → 导出Excel格式。

📌 说明：E列（摘要字段）中包含单据编号 XX-XXXX-XXXXX 格式，后续步骤将从该列分列提取。

登录共享费用报销平台 → 费用报销审核 → 发票管理 → 选择对应会计期间 → 导出Excel格式。

📌 说明：该表包含了发票代码、发票号码、金额、税额等关键字段，将与NC提取的单据编号进行匹配。

登录 国家税务总局电子税务局 ↗，按以下两步操作：

① 切换身份 → 企业办税：登录后选择"企业办税"身份，进入企业税务管理界面。

② 导出1年发票：进入增值税发票综合服务平台 → 抵扣勾选统计 → 选择税款所属期（近1年） → 导出Excel格式。

📌 说明：该表用于二次校验税额一致性——匹配成功的记录将比对两份数据的税额是否一致。

以上3个文件准备好后，在本模块上传并自动匹配，最终生成导入模板.xlsx（20列标准格式）。

核对无误后，通过企业微信发送报告给曹一凡进行最终确认。

登录企业网银系统（交通银行/中国银行/杭州银行等）→ 进入票据管理模块。

📌 使用操作员账号登录，确保有票据查询和导出权限。

网银 → 票据管理 → 持有票据查询 → 选择日期范围 → 导出Excel。

📌 说明：导出的票据(包)号、票据(包)金额、子票区间等字段，自动匹配到台账Sheet1「期末库存应收票据明细」。

网银 → 票据管理 → 交易查询 → 选择类型"买断式贴现" → 导出Excel。

📌 说明：自动匹配到台账Sheet2「已贴现未到期票据」，通过票据号关联贴现表的贴现率和利息数据。

网银 → 票据管理 → 交易查询 → 选择类型"背书转让" → 导出Excel。

📌 说明：自动匹配到台账Sheet3「已背书未到期票据（应收）」，含出票人、承兑银行、被背书单位等完整字段。

将以上4个文件 + 应收应付票据台账-金宇（目标总表）上传至本页面上方上传区，点击「开始自动合并」即可。

合并完成后自动执行7项验证检查，确认关键列格式和公式正确无误后即可下载更新后的台账。

修改摘要为「结转研发支出费用化-物料投入」，修改科目为53010198（中转科目）。

【截图待补充：NC 凭证摘要与科目修改】

科目660502（研发费用），依次记入借方。贷方科目为53010198（中转科目）。

【截图待补充：NC 研发费用分录】

贷方科目使用53010198作为中转科目，确保借贷平衡。

【截图待补充：NC 中转科目贷方分录】

在 NC 中调用常用凭证，进入其他相关费用结转凭证模板。

【截图待补充：NC 调用常用凭证】

打开科目余额表，将科目级次改成1-5级，然后联查 → 辅助 → 项目，按项目维度核对费用发生额。

【截图待补充：NC 科目余额表1-5级及辅助项目联查】

按以下科目进行其他相关费用结转：

• 5301010401 — 差旅费
• 5301011202 — 交通运输费
• 5301011502 — 邮电费
• 53010199 — 其他研发支出（招待费、劳务费）
• 53010117 — 公杂费

【截图待补充：NC 其他相关费用结转凭证分录】

摘要写「结转研发支出资本化-物料投入」。

【截图待补充：NC 资本化凭证摘要】

科目140501（研发支出资本化），物料基本分类010699。

【截图待补充：NC 资本化科目与物料分类】

负数分录科目53010207，完成资本化结转。

【截图待补充：NC 资本化负数分录】

打开原材料收发存表，取上个月的期末数，筛选掉余额为 0 的行，剩余数据复制到本月的期初数列。

【截图待补充：原材料收发存表期末筛选与期初复制】

在合同履约成本表和研发表中，清除除了期末数之外的所有明细数据（收入数、发出数等），仅保留期末数行。

【截图待补充：合同履约成本/研发表清除明细操作】

将上月合同履约成本表的明细和期末数，复制到本月合同履约成本表对应位置。

将上月研发表的明细和期末数，复制到本月研发表对应位置。

【截图待补充：上月数据复制到本月两表】

查看本月原材料分类表，将各原材料发出数按分类分别复制到：

• 合同履约成本表的收入数列
• 研发表的收入数列

【截图待补充：原材料发出数复制到合同/研发收入数】

将53010101 — 人员费用结转至660501 — 研发费用 · 人员人工费用。

借：660501 研发费用-人员人工费用　｜　贷：53010101 研发支出-人员费用

【截图待补充：NC 人员费用结转凭证】

将53010101 — 差旅费结转至660599 — 研发费用 · 其他相关费用。

借：660599 研发费用-其他相关费用　｜　贷：53010101 研发支出-差旅费

【截图待补充：NC 差旅费结转凭证】

登录NC财务系统，导出相关财务报表数据作为填报依据。

登录中信云平台网站，根据NC导出的数据逐项填报对应报表。

NC系统 → 凭证管理 → 全选 → 打印凭证清单。

📌 提示：打印前先调整表格列宽，确保格式美观。

NC系统 → 账簿查询 → 打印科目余额表，确认各科目余额无误。

逐月打印全部记账凭证，含原始凭证附件。

📌 标准装订顺序：

① 科目余额表 → ② 凭证一览表 → ③ 银行对账单 → ④ 凭证回单附件 → ⑤ 工资明细表 → ⑥ 研发分摊表 → ⑦ 出入库单

各账户现金余额归集至中信银行主账户。登录各网银系统，将分散在各行的现金通过银企直连划转至中信账户。

在 NC 或中心报表系统中，先点击计算生成报表数据，确认无误后保存，最后提交审核。

按集团口径核对并填写 101-03 表相关数据。

按集团口径核对并填写 103-01 表相关数据。

107-03 表填列原材料 + 低值易耗品金额。